| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 825.00 | 13 575.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 074.00 | 99 136.00 | 129 937.00 | 229 074.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 984.00 | 16 519.00 | 483 465.00 | 499 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 057.00 | 116 480.00 | 3 360 577.00 | 3 477 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 692.00 | 24 742.00 | 345 951.00 | 370 692.00 |
CF Disponibilités | 2 736 203.00 | | 2 736 203.00 | 2 736 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 920.00 | 24 742.00 | 3 082 178.00 | 3 106 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 977.00 | 141 222.00 | 6 442 755.00 | 6 583 977.00 |
CU Autres participations | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 753.00 | 139 753.00 | | 139 753.00 |
DG Autres réserves | 2 589 967.00 | 2 655 300.00 | | 2 589 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 368.00 | -65 333.00 | | 945 368.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 088.00 | 5 449 719.00 | | 6 395 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 7.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 4 350.00 | | 38 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 171.00 | 6 341.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 668.00 | 10 698.00 | | 47 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 755.00 | 5 460 417.00 | | 6 442 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 480.00 | 62 008.00 | | 1 123 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 112.00 | 127 342.00 | | 178 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 368.00 | -65 333.00 | | 945 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 500.00 | 44 461.00 | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 44 461.00 | | 55 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |