| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 1 344.00 | 13 056.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 734.00 | 156 277.00 | 208 458.00 | 364 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 549 984.00 | 14 970.00 | 535 014.00 | 549 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 618.00 | 172 590.00 | 3 490 028.00 | 3 662 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 242.00 | 22 801.00 | 348 441.00 | 371 242.00 |
CF Disponibilités | 3 356 562.00 | | 3 356 562.00 | 3 356 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 826.00 | 22 801.00 | 3 705 026.00 | 3 727 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 445.00 | 195 391.00 | 7 195 054.00 | 7 390 445.00 |
CU Autres participations | 2 729 900.00 | | 2 729 900.00 | 2 729 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 021.00 | 139 753.00 | | 187 021.00 |
DG Autres réserves | 2 589 967.00 | 2 589 967.00 | | 2 589 967.00 |
DH Report à nouveau | 898 100.00 | | | 898 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 044.00 | 945 368.00 | | 770 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165 131.00 | 6 395 088.00 | | 7 165 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 38 240.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | 9 171.00 | | 10 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 922.00 | 47 668.00 | | 29 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 054.00 | 6 442 755.00 | | 7 195 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 524.00 | 1 123 480.00 | | 873 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 480.00 | 178 112.00 | | 103 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 044.00 | 945 368.00 | | 770 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 057.00 | | 185 561.00 | 3 477 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 662 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 074.00 | | 125 661.00 | 257 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 984.00 | | 59 900.00 | 3 219 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 961.00 | 57 659.00 | | 99 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 961.00 | 57 659.00 | | 99 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 742.00 | | 1 941.00 | 24 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 742.00 | | 1 941.00 | 24 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 742.00 | | 1 941.00 | 24 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |