| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 741 360.00 | | 6 741 360.00 | 6 741 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
BZ Autres créances | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
CF Disponibilités | 586 615.00 | | 586 615.00 | 586 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 096.00 | | 7 467 096.00 | 7 467 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 096.00 | | 7 467 096.00 | 7 467 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 986.00 | | | -187 986.00 |
DL TOTAL (I) | -186 986.00 | | | -186 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986 365.00 | | | 4 986 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 073.00 | | | 2 626 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 654 083.00 | | | 7 654 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 096.00 | | | 7 467 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 423.00 | | | 698 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 821 160.00 | | 821 160.00 | 821 160.00 |
FG Production vendue services | 397 532.00 | | 397 532.00 | 397 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 692.00 | | 1 218 692.00 | 1 218 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 150 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 741 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 692.00 | | | 1 218 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 678.00 | | | 1 406 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 986.00 | | | -187 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626 073.00 | 626 073.00 | 2 000 000.00 | 2 626 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UX Autres créances clients | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VB T. V. A. | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986 365.00 | 30 705.00 | 4 955 660.00 | 4 986 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 340.00 | | | 544 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 121.00 | 139 121.00 | | 139 121.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 654 083.00 | 698 423.00 | 6 955 660.00 | 7 654 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 401.00 | | | 232 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 641.00 | | | 239 641.00 |
ST Autres comptes | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 987.00 | | | 310 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 735.00 | | | 232 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 215.00 | | | 638 215.00 |