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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 097.00 | 3 531.00 | 27 566.00 | 31 097.00 |
BZ Autres créances | 26 797.00 | 22 635.00 | 4 162.00 | 26 797.00 |
CF Disponibilités | 570 814.00 | | 570 814.00 | 570 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 709.00 | 26 166.00 | 602 542.00 | 628 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 709.00 | 26 166.00 | 602 542.00 | 628 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 622.00 | | | 502 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DL TOTAL (I) | 558 924.00 | | | 558 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 542.00 | | | 602 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
FG Production vendue services | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 306.00 | | 751 306.00 | 751 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 166.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 306.00 | | | 751 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 004.00 | | | 696 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 531.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 618.00 | 42 118.00 | | 43 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
ST Autres comptes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -50 851.00 | | | -50 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 152.00 | | | 41 152.00 |