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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 581.00 | | 561 581.00 | 561 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
BZ Autres créances | 184 425.00 | | 184 425.00 | 184 425.00 |
CF Disponibilités | 959 361.00 | | 959 361.00 | 959 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 598.00 | | 1 740 598.00 | 1 740 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 598.00 | | 1 740 598.00 | 1 740 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 986.00 | | | -1 787 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 609.00 | -187 986.00 | | 2 290 609.00 |
DL TOTAL (I) | 503 622.00 | -186 986.00 | | 503 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 986 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 609.00 | 2 626 073.00 | | 18 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 30 603.00 | | 21 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 700.00 | 11 040.00 | | 1 196 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 975.00 | 7 654 083.00 | | 1 236 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 598.00 | 7 467 096.00 | | 1 740 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 366.00 | 698 423.00 | | 1 218 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 948 140.00 | | 10 948 140.00 | 10 948 140.00 |
FG Production vendue services | 254 179.00 | | 254 179.00 | 254 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 319.00 | | 11 202 319.00 | 11 202 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 202 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 179 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 139 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848 729.00 | | | 848 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 202 320.00 | 1 218 692.00 | | 11 202 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 911 710.00 | 1 406 678.00 | | 8 911 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 609.00 | -187 986.00 | | 2 290 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848 729.00 | 848 729.00 | | 848 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VB T. V. A. | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VI Groupe et associés | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 655.00 | 219 655.00 | | 219 655.00 |
VW T.V.A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 975.00 | 1 218 366.00 | | 1 236 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 952 998.00 | | | 952 998.00 |
ST Autres comptes | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 610 987.00 | | | 610 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 043.00 | | | 195 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 732 236.00 | | | 1 732 236.00 |