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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 636.00 | 3 531.00 | 10 105.00 | 13 636.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | 500.00 | 480.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 178 275.00 | | 178 275.00 | 178 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 892.00 | 4 032.00 | 188 860.00 | 192 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 892.00 | 4 032.00 | 188 860.00 | 192 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 860.00 | | | 188 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 526.00 | | -5 526.00 | -5 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 526.00 | | -5 526.00 | -5 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 635.00 | | 22 134.00 | 22 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 166.00 | | 22 134.00 | 26 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 166.00 | | 22 134.00 | 26 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
VI Groupe et associés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 617.00 | 6 141.00 | 8 475.00 | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 975.00 | 13 075.00 | 87 899.00 | 100 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 925.00 | | | 5 925.00 |