| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AP Constructions | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 427.00 | 68 933.00 | 21 494.00 | 90 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 636.00 | 236 494.00 | 6 142.00 | 242 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 558.00 | 319 198.00 | 30 360.00 | 349 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
BZ Autres créances | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CF Disponibilités | 375 379.00 | | 375 379.00 | 375 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 474.00 | | 705 474.00 | 705 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 032.00 | 319 198.00 | 735 834.00 | 1 055 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 960.00 | 336 181.00 | | 400 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 713.00 | 64 780.00 | | 20 713.00 |
DL TOTAL (I) | 476 674.00 | 455 960.00 | | 476 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 120.00 | 32 049.00 | | 34 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 120.00 | 32 049.00 | | 34 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 620.00 | 25 248.00 | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 731.00 | 108 071.00 | | 70 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 689.00 | 163 166.00 | | 127 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 041.00 | 296 485.00 | | 225 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 834.00 | 784 495.00 | | 735 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 040.00 | 296 485.00 | | 225 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 241.00 | 15 959.00 | 12 003.00 | 315 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 296.00 | 15 960.00 | 12 003.00 | 310 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 049.00 | 2 071.00 | | 32 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 049.00 | 2 071.00 | | 32 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 095.00 | 330 095.00 | | 330 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 040.00 | 225 040.00 | | 225 040.00 |