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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AP Constructions | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 273.00 | 86 535.00 | 2 738.00 | 89 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 893.00 | 290 578.00 | 117 315.00 | 407 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 067.00 | 390 884.00 | 135 182.00 | 526 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
BZ Autres créances | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
CF Disponibilités | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 930.00 | | 565 930.00 | 565 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 997.00 | 390 884.00 | 701 113.00 | 1 091 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237 898.00 | 431 549.00 | | 237 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 010.00 | 3 849.00 | | 51 010.00 |
DL TOTAL (I) | 391 408.00 | 490 398.00 | | 391 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 042.00 | 32 844.00 | | 34 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 042.00 | 32 844.00 | | 34 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 528.00 | 114 862.00 | | 57 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 1 164.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 694.00 | 92 491.00 | | 84 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 207.00 | 125 024.00 | | 132 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 662.00 | 333 541.00 | | 275 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 113.00 | 856 783.00 | | 701 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 662.00 | 276 012.00 | | 275 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 616.00 | 53 456.00 | 14 188.00 | 351 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 671.00 | 53 456.00 | 14 188.00 | 346 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 844.00 | 1 198.00 | | 32 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 207.00 | 132 207.00 | | 132 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 268.00 | 309 268.00 | | 309 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 268.00 | 309 268.00 | | 309 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 662.00 | 275 662.00 | | 275 662.00 |