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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 37 770.00 | 36 649.00 | 1 121.00 | 37 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 959.00 | 5 419.00 | 1 539.00 | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 503.00 | 24 313.00 | 1 190.00 | 25 503.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 994.00 | 67 316.00 | 29 677.00 | 96 994.00 |
BT Marchandises | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 003.00 | 5 281.00 | 107 721.00 | 113 003.00 |
BZ Autres créances | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 576.00 | | 213 576.00 | 213 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 895.00 | 5 281.00 | 400 613.00 | 405 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 890.00 | 72 598.00 | 430 291.00 | 502 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 281 679.00 | 223 217.00 | | 281 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 311.00 | 58 461.00 | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 310 053.00 | 291 741.00 | | 310 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 10 385.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 75 575.00 | | 47 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 295.00 | 92 355.00 | | 68 295.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 8 606.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 238.00 | 186 922.00 | | 120 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 291.00 | 478 663.00 | | 430 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 308.00 | | 802 308.00 | 802 308.00 |
FG Production vendue services | 267 456.00 | | 267 456.00 | 267 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 765.00 | | 1 069 765.00 | 1 069 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 556.00 | 3 456.00 | | 4 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556.00 | 8 956.00 | | 4 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 855.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 1 361.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 172.00 | 7 594.00 | | 4 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 8 974.00 | | 1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 334.00 | 1 062 499.00 | | 1 076 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 023.00 | 1 004 037.00 | | 1 058 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 311.00 | 58 461.00 | | 18 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 337.00 | 16 344.00 | | 20 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 901.00 | 144 901.00 | | 144 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 728.00 | 144 901.00 | 25 827.00 | 170 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |