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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 49 392.00 | 37 567.00 | 11 825.00 | 49 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859.00 | 3 908.00 | 950.00 | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 558.00 | 21 009.00 | 2 549.00 | 23 558.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 570.00 | 63 418.00 | 41 152.00 | 104 570.00 |
BT Marchandises | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 345.00 | 7 452.00 | 176 892.00 | 184 345.00 |
BZ Autres créances | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CF Disponibilités | 171 617.00 | | 171 617.00 | 171 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 679.00 | 7 452.00 | 408 226.00 | 415 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 249.00 | 70 871.00 | 449 378.00 | 520 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 299 991.00 | 281 679.00 | | 299 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 830.00 | 18 311.00 | | -7 830.00 |
DL TOTAL (I) | 302 222.00 | 310 053.00 | | 302 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 766.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 456.00 | 47 232.00 | | 56 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 192.00 | 68 295.00 | | 83 192.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | 3 944.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 156.00 | 120 238.00 | | 147 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 378.00 | 430 291.00 | | 449 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 925.00 | | 722 925.00 | 722 925.00 |
FG Production vendue services | 290 912.00 | | 290 912.00 | 290 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 837.00 | | 1 013 837.00 | 1 013 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | 4 556.00 | | 3 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 4 556.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 383.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 383.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | 4 172.00 | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 766.00 | 1 076 334.00 | | 1 020 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 596.00 | 1 058 023.00 | | 1 028 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 830.00 | 18 311.00 | | -7 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 343.00 | 20 337.00 | | 24 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 317.00 | 3 596.00 | 7 495.00 | 67 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 383.00 | 3 596.00 | 7 495.00 | 66 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 282.00 | 2 171.00 | | 5 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 192.00 | 83 192.00 | | 83 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 150.00 | 202 150.00 | | 202 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 977.00 | 202 150.00 | 25 827.00 | 227 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 156.00 | 147 156.00 | | 147 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |