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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 51 959.00 | 41 413.00 | 10 545.00 | 51 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 4 964.00 | 673.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 934.00 | 22 216.00 | 3 718.00 | 25 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 293.00 | 69 528.00 | 20 764.00 | 90 293.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BT Marchandises | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 891.00 | 7 470.00 | 231 421.00 | 238 891.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 451.00 | 7 470.00 | 466 981.00 | 474 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 745.00 | 76 998.00 | 487 746.00 | 564 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 273 484.00 | 267 158.00 | | 273 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 824.00 | 6 325.00 | | 20 824.00 |
DL TOTAL (I) | 304 370.00 | 283 545.00 | | 304 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 1 999.00 | | 2 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 270.00 | 67 087.00 | | 77 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 709.00 | 104 654.00 | | 84 709.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | 8 061.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 376.00 | 182 047.00 | | 183 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 746.00 | 465 592.00 | | 487 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 705.00 | | 916 705.00 | 916 705.00 |
FG Production vendue services | 364 457.00 | | 364 457.00 | 364 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 163.00 | | 1 281 163.00 | 1 281 163.00 |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 740.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 006.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 006.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | -1 006.00 | | 2 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 1 746.00 | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 436.00 | 982 582.00 | | 1 309 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 611.00 | 976 256.00 | | 1 288 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 824.00 | 6 325.00 | | 20 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 081.00 | 3 510.00 | 54.00 | 66 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 147.00 | 3 510.00 | 54.00 | 65 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 710.00 | 84 710.00 | | 84 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 945.00 | 252 945.00 | | 252 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 772.00 | 252 945.00 | 5 827.00 | 258 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |