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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 49 392.00 | 39 311.00 | 10 080.00 | 49 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 859.00 | 4 740.00 | 118.00 | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 058.00 | 21 094.00 | 1 964.00 | 23 058.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 070.00 | 66 080.00 | 17 990.00 | 84 070.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 504.00 | 9 048.00 | 198 456.00 | 207 504.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 160 327.00 | | 160 327.00 | 160 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 651.00 | 9 048.00 | 447 602.00 | 456 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 722.00 | 75 129.00 | 465 592.00 | 540 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 267 158.00 | 299 991.00 | | 267 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 325.00 | -7 830.00 | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 283 545.00 | 302 222.00 | | 283 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 501.00 | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 56 456.00 | | 67 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 654.00 | 83 192.00 | | 104 654.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | 7 005.00 | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 047.00 | 147 156.00 | | 182 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 592.00 | 449 378.00 | | 465 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 796.00 | | 652 796.00 | 652 796.00 |
FG Production vendue services | 286 299.00 | | 286 299.00 | 286 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 096.00 | | 939 096.00 | 939 096.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 210.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 210.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | 4 179.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 582.00 | 1 020 766.00 | | 982 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 256.00 | 1 028 596.00 | | 976 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 325.00 | -7 830.00 | | 6 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 923.00 | 24 343.00 | | 19 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 419.00 | 3 318.00 | 648.00 | 63 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 485.00 | 3 318.00 | 648.00 | 62 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 939.00 | 225 939.00 | | 225 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 766.00 | 225 939.00 | 5 827.00 | 231 766.00 |