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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 564.00 | 133.00 | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
AP Constructions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 309.00 | 378 242.00 | 62 067.00 | 440 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 006.00 | 404 854.00 | 125 152.00 | 530 006.00 |
BT Marchandises | 235 133.00 | | 235 133.00 | 235 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | 56.00 | 7 211.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CF Disponibilités | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 664.00 | 56.00 | 357 608.00 | 357 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 670.00 | 404 910.00 | 482 760.00 | 887 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
DH Report à nouveau | -176 692.00 | -156 312.00 | | -176 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 945.00 | -20 380.00 | | -45 945.00 |
DL TOTAL (I) | 48 098.00 | 94 043.00 | | 48 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 320.00 | 41 333.00 | | 27 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 630.00 | 185 806.00 | | 211 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 097.00 | 162 273.00 | | 140 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 179.00 | 55 595.00 | | 54 179.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 662.00 | 445 008.00 | | 434 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 760.00 | 539 051.00 | | 482 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 539.00 | 417 718.00 | | 421 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 854.00 | | 1 152.00 | 528 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 475.00 | | 1 152.00 | 63 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 357.00 | | | 460 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 334.00 | 17 521.00 | | 387 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 1 019.00 | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 789.00 | 16 501.00 | | 381 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 56.00 | 241.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | 56.00 | 241.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 56.00 | 241.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 097.00 | 140 097.00 | | 140 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 289.00 | 14 166.00 | 13 123.00 | 27 289.00 |
VI Groupe et associés | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 343.00 | 56 343.00 | | 56 343.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 662.00 | 421 539.00 | 13 123.00 | 434 662.00 |