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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
AP Constructions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 120.00 | 378 456.00 | 81 664.00 | 460 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 817.00 | 405 201.00 | 144 616.00 | 549 817.00 |
BT Marchandises | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CF Disponibilités | 357 616.00 | | 357 616.00 | 357 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 427.00 | | 604 427.00 | 604 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 243.00 | 405 201.00 | 749 043.00 | 1 154 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
DH Report à nouveau | -236 192.00 | -222 637.00 | | -236 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 652.00 | -13 555.00 | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 55 195.00 | 34 543.00 | | 55 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 851.00 | 41 491.00 | | 219 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 277.00 | 250 570.00 | | 311 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 121 140.00 | | 115 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 972.00 | 46 671.00 | | 44 972.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 701.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 848.00 | 461 572.00 | | 693 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 043.00 | 496 114.00 | | 749 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 342.00 | 443 164.00 | | 680 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 631.00 | | 1 112 631.00 | 1 112 631.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 631.00 | | 1 115 631.00 | 1 115 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | 2 527.00 | | 12 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 1 440.00 | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | 1 440.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 475.00 | 7 516.00 | | 24 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 475.00 | 7 516.00 | | 24 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 386.00 | -6 075.00 | | -20 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 804.00 | 1 142 868.00 | | 1 132 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 152.00 | 1 156 424.00 | | 1 112 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 652.00 | -13 555.00 | | 20 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 497.00 | | 10 080.00 | 558 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 761.00 | 549 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 761.00 | 480 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 849.00 | | 10 080.00 | 488 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 079.00 | 17 883.00 | 18 761.00 | 406 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 382.00 | 17 883.00 | 18 761.00 | 399 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 515.00 | 16 010.00 | 13 505.00 | 29 515.00 |
VI Groupe et associés | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VW T.V.A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 848.00 | 680 342.00 | 13 505.00 | 693 848.00 |