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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
AP Constructions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 567.00 | 395 073.00 | 77 494.00 | 472 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 264.00 | 421 818.00 | 140 446.00 | 562 264.00 |
BT Marchandises | 254 504.00 | | 254 504.00 | 254 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CF Disponibilités | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 606.00 | | 456 606.00 | 456 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 870.00 | 421 818.00 | 597 052.00 | 1 018 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 262 155.00 | 262 155.00 | | 262 155.00 |
DH Report à nouveau | -215 540.00 | -236 192.00 | | -215 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 20 652.00 | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 86 761.00 | 55 195.00 | | 86 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 515.00 | 219 850.00 | | 13 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 111.00 | 311 277.00 | | 337 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 805.00 | 115 951.00 | | 112 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 580.00 | 44 972.00 | | 45 580.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 797.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 291.00 | 693 848.00 | | 510 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 052.00 | 749 043.00 | | 597 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 960.00 | | 1 264 960.00 | 1 264 960.00 |
FG Production vendue services | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 153.00 | | 1 273 153.00 | 1 273 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 113.00 | 4 089.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 4 089.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 406.00 | 24 475.00 | | 36 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 406.00 | 24 475.00 | | 36 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 293.00 | -20 386.00 | | -34 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 113.00 | 1 132 804.00 | | 1 282 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 547.00 | 1 112 152.00 | | 1 250 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 566.00 | 20 652.00 | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 817.00 | | 16 667.00 | 549 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 562 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 492 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 168.00 | | 16 667.00 | 480 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 201.00 | 20 837.00 | 4 220.00 | 405 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 504.00 | 20 837.00 | 4 220.00 | 398 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 805.00 | 112 805.00 | | 112 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 505.00 | 10 046.00 | 3 459.00 | 13 505.00 |
VI Groupe et associés | 337 111.00 | 337 111.00 | | 337 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 291.00 | 506 832.00 | 3 459.00 | 510 291.00 |