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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 184.00 | 256 194.00 | 126 990.00 | 383 184.00 |
AH Fonds commercial | 9 030 910.00 | | 9 030 910.00 | 9 030 910.00 |
AN Terrains | 746 853.00 | | 746 853.00 | 746 853.00 |
AP Constructions | 5 426 814.00 | 1 076 349.00 | 4 350 466.00 | 5 426 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062 650.00 | 3 168 812.00 | 1 893 838.00 | 5 062 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730 266.00 | 5 786 428.00 | 5 943 838.00 | 11 730 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 171.00 | | 280 171.00 | 280 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 659.00 | | 698 659.00 | 698 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 369 308.00 | 10 297 583.00 | 23 071 725.00 | 33 369 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 868.00 | | 238 868.00 | 238 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 784 157.00 | 49 166.00 | 10 734 991.00 | 10 784 157.00 |
BZ Autres créances | 1 125 149.00 | | 1 125 149.00 | 1 125 149.00 |
CF Disponibilités | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 681.00 | | 1 268 681.00 | 1 268 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 633 505.00 | 49 166.00 | 13 584 339.00 | 13 633 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 002 812.00 | 10 346 748.00 | 36 656 064.00 | 47 002 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 670.00 | 824 670.00 | | 824 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
DG Autres réserves | 2 008 623.00 | 1 996 586.00 | | 2 008 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 271.00 | 12 036.00 | | 1 042 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 030.00 | 2 915 760.00 | | 3 958 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 603.00 | 8 187 230.00 | | 10 436 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652 719.00 | 10 430 150.00 | | 7 652 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 373.00 | 3 119 922.00 | | 3 682 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 752.00 | 3 811 480.00 | | 3 762 752.00 |
EA Autres dettes | 50 756.00 | 165 356.00 | | 50 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112 831.00 | 7 300 611.00 | | 7 112 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 698 034.00 | 33 014 750.00 | | 32 698 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 656 064.00 | 36 022 027.00 | | 36 656 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 485 235.00 | 18 241 463.00 | | 18 485 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 876.00 | 501 898.00 | | 1 516 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 989.00 | | 406 989.00 | 406 989.00 |
FG Production vendue services | 26 899 316.00 | 34 583.00 | 26 933 899.00 | 26 899 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 306 305.00 | 34 583.00 | 27 340 888.00 | 27 306 305.00 |
FM Production stockée | | | 30 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 932 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 423 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 355 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 348.00 | 159 079.00 | | 451 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 840.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 104.00 | 31 309.00 | | 114 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | 467 888.00 | | 20 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 517.00 | 18 379.00 | | 91 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 704.00 | 517 577.00 | | 225 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 099.00 | 292 122.00 | | 42 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 152.00 | 455 688.00 | | 36 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 250.00 | 747 810.00 | | 78 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 454.00 | -230 233.00 | | 147 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 160 878.00 | 26 227 254.00 | | 28 160 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 118 607.00 | 26 215 217.00 | | 27 118 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 271.00 | 12 036.00 | | 1 042 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 731.00 | 73 507.00 | | 69 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 224 965.00 | | 1 780 021.00 | 32 224 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 261.00 | 698 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 330.00 | 388 348.00 | 33 369 308.00 | 247 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 414 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 330.00 | 335 087.00 | 23 246 755.00 | 247 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 289 034.00 | | 125 060.00 | 9 289 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 197 259.00 | | 1 631 913.00 | 22 197 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 872.00 | | 23 048.00 | 728 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 485 848.00 | 1 110 671.00 | 298 936.00 | 9 485 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 109.00 | 43 086.00 | | 213 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 939.00 | 1 067 585.00 | 298 936.00 | 9 262 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 517.00 | | 91 517.00 | 91 517.00 |
6T Sur comptes clients | 31 681.00 | 19 834.00 | 2 349.00 | 31 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 681.00 | 19 834.00 | 2 349.00 | 31 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 198.00 | 19 834.00 | 93 866.00 | 123 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 834.00 | 2 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682 373.00 | 3 682 373.00 | | 3 682 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 096.00 | 721 096.00 | | 721 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 031.00 | 631 031.00 | | 631 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112 831.00 | 7 112 831.00 | | 7 112 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 659.00 | | 698 659.00 | 698 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 654 074.00 | 10 654 074.00 | | 10 654 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
VB T. V. A. | 450 872.00 | 450 872.00 | | 450 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531 241.00 | 1 531 241.00 | | 1 531 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 905 362.00 | 1 842 458.00 | 6 008 633.00 | 8 905 362.00 |
VI Groupe et associés | 7 649 895.00 | 500 000.00 | 7 149 895.00 | 7 649 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 782 833.00 | | | 3 782 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554 745.00 | | | 2 554 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 831.00 | 369 831.00 | | 369 831.00 |
VP Divers | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 674.00 | 325 674.00 | | 325 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 681.00 | 1 268 681.00 | | 1 268 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876 645.00 | 13 177 986.00 | 698 659.00 | 13 876 645.00 |
VW T.V.A. | 2 084 950.00 | 2 084 950.00 | | 2 084 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 698 034.00 | 18 485 235.00 | 13 158 528.00 | 32 698 034.00 |