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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 719.00 | 295 772.00 | 127 947.00 | 423 719.00 |
AH Fonds commercial | 9 030 910.00 | | 9 030 910.00 | 9 030 910.00 |
AN Terrains | 746 853.00 | | 746 853.00 | 746 853.00 |
AP Constructions | 5 426 814.00 | 1 189 301.00 | 4 237 513.00 | 5 426 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412 970.00 | 3 437 831.00 | 1 975 140.00 | 5 412 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873 891.00 | 6 165 420.00 | 5 708 471.00 | 11 873 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 523.00 | | 489 523.00 | 489 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 222.00 | | 650 222.00 | 650 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 064 703.00 | 11 098 124.00 | 22 966 579.00 | 34 064 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846 231.00 | 34 666.00 | 9 811 565.00 | 9 846 231.00 |
BZ Autres créances | 970 326.00 | | 970 326.00 | 970 326.00 |
CF Disponibilités | 134 309.00 | | 134 309.00 | 134 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350 331.00 | | 1 350 331.00 | 1 350 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 350 638.00 | 34 666.00 | 12 315 972.00 | 12 350 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 415 341.00 | 11 132 790.00 | 35 282 551.00 | 46 415 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 670.00 | 824 670.00 | | 824 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
DG Autres réserves | 3 050 893.00 | 2 008 623.00 | | 3 050 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 775.00 | 1 042 271.00 | | 112 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 805.00 | 3 958 030.00 | | 4 070 805.00 |
DP Provisions pour risques | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 456 163.00 | 10 436 603.00 | | 9 456 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126 016.00 | 7 652 719.00 | | 8 126 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 714.00 | 3 682 373.00 | | 2 889 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 576.00 | 3 762 752.00 | | 3 558 576.00 |
EA Autres dettes | 89 548.00 | 50 756.00 | | 89 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 059 558.00 | 7 112 831.00 | | 7 059 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 179 575.00 | 32 698 034.00 | | 31 179 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 282 551.00 | 36 656 064.00 | | 35 282 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 069 806.00 | 18 485 235.00 | | 18 069 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526 398.00 | 1 516 876.00 | | 1 526 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 538.00 | | 394 538.00 | 394 538.00 |
FG Production vendue services | 26 809 316.00 | 77 137.00 | 26 886 453.00 | 26 809 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 203 853.00 | 77 137.00 | 27 280 990.00 | 27 203 853.00 |
FM Production stockée | | | -190 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 353 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 788 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 739 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 703.00 | |
GE Autres charges | | | 43 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 768 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 883.00 | 451 348.00 | | 158 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 100.00 | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 849.00 | 114 104.00 | | 94 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 133.00 | 20 083.00 | | 9 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 983.00 | 225 704.00 | | 103 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 860.00 | 42 099.00 | | 25 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 036.00 | 36 152.00 | | 86 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 067.00 | 78 250.00 | | 144 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 084.00 | 147 454.00 | | -40 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | 127 492.00 | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 463 912.00 | 28 160 878.00 | | 27 463 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 351 137.00 | 27 118 607.00 | | 27 351 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 775.00 | 1 042 271.00 | | 112 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 742.00 | 69 731.00 | | 91 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 369 308.00 | | 1 929 853.00 | 33 369 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 319.00 | 650 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 935.00 | 411 924.00 | 34 132 302.00 | 754 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 454 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 935.00 | 352 605.00 | 24 017 651.00 | 754 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 414 094.00 | | 40 535.00 | 9 414 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 246 755.00 | | 1 878 436.00 | 23 246 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 659.00 | | 10 882.00 | 698 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297 583.00 | 1 147 387.00 | 279 247.00 | 10 297 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 194.00 | 39 578.00 | | 256 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031 589.00 | 1 107 809.00 | 279 247.00 | 10 031 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 166.00 | 17 703.00 | 32 202.00 | 49 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 166.00 | 17 703.00 | 32 202.00 | 49 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 166.00 | 49 874.00 | 32 202.00 | 49 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 703.00 | 32 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890 568.00 | 2 890 568.00 | | 2 890 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 690.00 | 698 690.00 | | 698 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 768.00 | 618 768.00 | | 618 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 059 558.00 | 7 059 558.00 | | 7 059 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 222.00 | | 650 222.00 | 650 222.00 |
UX Autres créances clients | 9 751 194.00 | 9 751 194.00 | | 9 751 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VB T. V. A. | 452 400.00 | 452 400.00 | | 452 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 738.00 | 1 540 738.00 | | 1 540 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 915 425.00 | 2 278 848.00 | 5 007 544.00 | 7 915 425.00 |
VI Groupe et associés | 8 123 192.00 | 650 000.00 | 7 473 192.00 | 8 123 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 415.00 | | | 945 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935 352.00 | | | 1 935 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |
VP Divers | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350 331.00 | 1 350 331.00 | | 1 350 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 817 110.00 | 12 166 888.00 | 650 222.00 | 12 817 110.00 |
VW T.V.A. | 1 946 083.00 | 1 946 083.00 | | 1 946 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 179 575.00 | 18 069 806.00 | 12 480 736.00 | 31 179 575.00 |