| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653 622.00 | 400 399.00 | 253 223.00 | 653 622.00 |
AH Fonds commercial | 10 286 989.00 | | 10 286 989.00 | 10 286 989.00 |
AN Terrains | 746 853.00 | | 746 853.00 | 746 853.00 |
AP Constructions | 5 426 814.00 | 1 404 847.00 | 4 021 966.00 | 5 426 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 766 656.00 | 4 009 007.00 | 1 757 649.00 | 5 766 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 877 265.00 | 7 263 364.00 | 6 613 901.00 | 13 877 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 921.00 | | 712 921.00 | 712 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 234 446.00 | 13 087 419.00 | 26 147 027.00 | 39 234 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 161 200.00 | 148 980.00 | 11 012 220.00 | 11 161 200.00 |
BZ Autres créances | 7 212 339.00 | | 7 212 339.00 | 7 212 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 789.00 | | 1 005 789.00 | 1 005 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 401 666.00 | 148 980.00 | 19 252 686.00 | 19 401 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 636 112.00 | 13 236 399.00 | 45 399 713.00 | 58 636 112.00 |
CU Autres participations | 1 712 410.00 | | 1 712 410.00 | 1 712 410.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 670.00 | 824 670.00 | | 824 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
DG Autres réserves | 4 586 775.00 | 3 163 668.00 | | 4 586 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 109.00 | 1 423 106.00 | | 1 063 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 021.00 | 5 493 912.00 | | 6 557 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 000.00 | 32 170.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 32 170.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 611 543.00 | 10 710 702.00 | | 11 611 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546 053.00 | 7 834 863.00 | | 8 546 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 236.00 | 111 191.00 | | 78 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 764.00 | 1 928 529.00 | | 2 825 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744 966.00 | 4 806 972.00 | | 3 744 966.00 |
EA Autres dettes | 5 742 539.00 | 31 742.00 | | 5 742 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 198 587.00 | 7 352 876.00 | | 6 198 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 747 692.00 | 32 776 877.00 | | 38 747 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 399 713.00 | 38 302 960.00 | | 45 399 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 864 148.00 | 24 517 885.00 | | 30 864 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564 554.00 | | | 564 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 319.00 | | 426 319.00 | 426 319.00 |
FG Production vendue services | 27 894 945.00 | 514 471.00 | 28 409 417.00 | 27 894 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 321 264.00 | 514 471.00 | 28 835 736.00 | 28 321 264.00 |
FM Production stockée | | | 686.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 914 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 486 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 037 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 208 483.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 907.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 983.00 | 27 645.00 | | 10 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 445.00 | 5 648.00 | | 9 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 428.00 | 33 294.00 | | 20 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 691.00 | 11 930.00 | | 15 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 525.00 | 88 771.00 | | 56 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 217.00 | 100 702.00 | | 72 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 788.00 | -67 408.00 | | -51 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 544.00 | 366 108.00 | | 134 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 423.00 | 722 866.00 | | 287 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 936 844.00 | 27 278 362.00 | | 28 936 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 873 735.00 | 25 855 255.00 | | 27 873 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 109.00 | 1 423 106.00 | | 1 063 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659 883.00 | 51 744.00 | | 659 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 056 236.00 | | 8 029 591.00 | 35 056 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811 490.00 | 2 425 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851 382.00 | 39 234 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 940 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 892.00 | 25 858 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471 135.00 | | 1 469 476.00 | 9 471 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 968 398.00 | | 1 930 195.00 | 24 968 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 902.00 | | 4 629 919.00 | 606 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 098 349.00 | 1 128 141.00 | 139 072.00 | 12 098 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 062.00 | 56 337.00 | | 344 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 744 487.00 | 1 071 804.00 | 139 072.00 | 11 744 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 160 694.00 | 178 864.00 | 160 694.00 | 160 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 865.00 | 273 864.00 | 192 865.00 | 192 865.00 |
6T Sur comptes clients | 90 305.00 | 81 451.00 | 22 776.00 | 90 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 305.00 | 81 451.00 | 22 776.00 | 90 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 170.00 | 355 316.00 | 215 642.00 | 283 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 316.00 | 215 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 546 053.00 | 8 546 053.00 | | 8 546 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 764.00 | 2 825 764.00 | | 2 825 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 137.00 | 888 137.00 | | 888 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 876.00 | 598 876.00 | | 598 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 198 587.00 | 6 198 587.00 | | 6 198 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 921.00 | | 712 921.00 | 712 921.00 |
UX Autres créances clients | 11 161 200.00 | 11 161 200.00 | | 11 161 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 423 494.00 | 423 494.00 | | 423 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 986 832.00 | 5 986 832.00 | | 5 986 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 475 590.00 | 3 670 283.00 | 7 156 821.00 | 11 475 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 728 255.00 | 5 728 255.00 | | 5 728 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 271 311.00 | | | 2 271 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 416 543.00 | | | 2 416 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 191.00 | 236 191.00 | | 236 191.00 |
VP Divers | 444 963.00 | 444 963.00 | | 444 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 928.00 | 295 928.00 | | 295 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 656.00 | 95 656.00 | | 95 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 789.00 | 1 005 789.00 | | 1 005 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 092 251.00 | 19 379 329.00 | 712 921.00 | 20 092 251.00 |
VW T.V.A. | 1 962 024.00 | 1 962 024.00 | | 1 962 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 669 455.00 | 30 864 148.00 | 7 156 821.00 | 38 669 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025 156.00 | 964 493.00 | | 1 025 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 955.00 | 197 197.00 | | 224 955.00 |
ST Autres comptes | 4 947 932.00 | 4 180 393.00 | | 4 947 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 430 468.00 | 5 103 787.00 | | 5 430 468.00 |
YT Sous‐traitance | 3 118 676.00 | 2 556 825.00 | | 3 118 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643 722.00 | 351 690.00 | | 643 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 458 238.00 | 636 191.00 | | 458 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483 394.00 | 1 600 684.00 | | 1 483 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 423 436.00 | 5 423 436.00 | | 5 423 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 365 755.00 | 12 389 894.00 | | 14 365 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |