| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 225.00 | 344 062.00 | 96 163.00 | 440 225.00 |
AH Fonds commercial | 9 030 909.00 | | 9 030 909.00 | 9 030 909.00 |
AN Terrains | 746 853.00 | | 746 853.00 | 746 853.00 |
AP Constructions | 5 426 814.00 | 1 297 266.00 | 4 129 547.00 | 5 426 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 698 694.00 | 3 702 719.00 | 1 995 974.00 | 5 698 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375 498.00 | 6 744 501.00 | 5 630 996.00 | 12 375 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 538.00 | | 720 538.00 | 720 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606 902.00 | | 606 902.00 | 606 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 056 236.00 | 12 098 349.00 | 22 957 887.00 | 35 056 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754 016.00 | 90 305.00 | 10 663 711.00 | 10 754 016.00 |
BZ Autres créances | 737 072.00 | | 737 072.00 | 737 072.00 |
CF Disponibilités | 2 703 620.00 | | 2 703 620.00 | 2 703 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219 017.00 | | 1 219 017.00 | 1 219 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 435 378.00 | 90 305.00 | 15 345 072.00 | 15 435 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 491 614.00 | 12 188 654.00 | 38 302 960.00 | 50 491 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 824 670.00 | 824 670.00 | | 824 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 467.00 | 82 467.00 | | 82 467.00 |
DG Autres réserves | 3 163 668.00 | 3 050 893.00 | | 3 163 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 106.00 | 112 775.00 | | 1 423 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493 912.00 | 4 070 805.00 | | 5 493 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 170.00 | 32 171.00 | | 32 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 170.00 | 32 171.00 | | 32 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710 702.00 | 9 456 163.00 | | 10 710 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 834 863.00 | 8 126 016.00 | | 7 834 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 529.00 | 2 890 568.00 | | 1 928 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 806 972.00 | 3 558 576.00 | | 4 806 972.00 |
EA Autres dettes | 31 742.00 | 88 694.00 | | 31 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 352 876.00 | 7 059 558.00 | | 7 352 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 776 877.00 | 31 179 575.00 | | 32 776 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 302 960.00 | 35 282 551.00 | | 38 302 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 517 885.00 | 18 069 806.00 | | 24 517 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 526 398.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 439.00 | | 441 439.00 | 441 439.00 |
FG Production vendue services | 26 142 392.00 | 381 219.00 | 26 523 611.00 | 26 142 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 583 831.00 | 381 219.00 | 26 965 050.00 | 26 583 831.00 |
FM Production stockée | | | -26 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 240 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 351.00 | |
GE Autres charges | | | 33 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 314 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 925 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 483.00 | 158 883.00 | | 208 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 907.00 | 753.00 | | 11 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 645.00 | 94 849.00 | | 27 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 648.00 | 9 134.00 | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 294.00 | 103 983.00 | | 33 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 930.00 | 25 860.00 | | 11 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 771.00 | 86 036.00 | | 88 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 702.00 | 144 067.00 | | 100 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 408.00 | -40 084.00 | | -67 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 108.00 | | | 366 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 866.00 | 21 621.00 | | 722 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 278 362.00 | 27 463 912.00 | | 27 278 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 855 255.00 | 27 351 137.00 | | 25 855 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 106.00 | 112 775.00 | | 1 423 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 744.00 | 91 742.00 | | 51 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 132 301.00 | | 1 342 054.00 | 34 132 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 469.00 | 606 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 119.00 | 35 056 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 471 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 650.00 | 24 968 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 454 629.00 | | 16 506.00 | 9 454 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 017 650.00 | | 1 324 398.00 | 24 017 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 221.00 | | 1 150.00 | 650 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 165 722.00 | 1 090 770.00 | 158 143.00 | 11 165 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 772.00 | 48 289.00 | | 295 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860 150.00 | 1 042 480.00 | 158 143.00 | 10 860 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 160 694.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 170.00 | 160 694.00 | | 32 170.00 |
6T Sur comptes clients | 34 666.00 | 84 351.00 | 28 712.00 | 34 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 666.00 | 84 351.00 | 28 712.00 | 34 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 837.00 | 245 045.00 | 28 712.00 | 66 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 045.00 | 28 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834 863.00 | 7 834 863.00 | | 7 834 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 529.00 | 1 928 529.00 | | 1 928 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 818.00 | 1 080 818.00 | | 1 080 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 978.00 | 671 978.00 | | 671 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687 865.00 | 687 865.00 | | 687 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 352 876.00 | 7 352 876.00 | | 7 352 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606 902.00 | | 606 902.00 | 606 902.00 |
UX Autres créances clients | 10 645 649.00 | 10 645 649.00 | | 10 645 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
VB T. V. A. | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 710 702.00 | 2 562 901.00 | 7 322 162.00 | 10 710 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 963 108.00 | | | 3 963 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 687.00 | | | 1 189 687.00 |
VP Divers | 315 867.00 | 315 867.00 | | 315 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 442.00 | 254 442.00 | | 254 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 017.00 | 1 219 017.00 | | 1 219 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 317 009.00 | 12 710 106.00 | 606 902.00 | 13 317 009.00 |
VW T.V.A. | 2 111 868.00 | 2 111 868.00 | | 2 111 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 665 686.00 | 24 517 885.00 | 7 322 162.00 | 32 665 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 964 493.00 | 989 524.00 | | 964 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 197.00 | 178 860.00 | | 197 197.00 |
ST Autres comptes | 4 180 393.00 | 4 241 625.00 | | 4 180 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 103 787.00 | 5 112 365.00 | | 5 103 787.00 |
YT Sous‐traitance | 2 556 825.00 | 3 705 015.00 | | 2 556 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 690.00 | 550 843.00 | | 351 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 636 191.00 | 641 707.00 | | 636 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600 684.00 | 1 631 231.00 | | 1 600 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 423 436.00 | 5 315 602.00 | | 5 423 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 389 894.00 | 13 788 708.00 | | 12 389 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |