| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 930.00 | 23 954.00 | 9 976.00 | 33 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 692.00 | 4 107.00 | 4 799.00 |
AP Constructions | 991 480.00 | 35 232.00 | 956 248.00 | 991 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 061.00 | 32 335.00 | 472 726.00 | 505 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 1 451.00 | 10 813.00 | 12 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 734.00 | 93 664.00 | 1 495 070.00 | 1 588 734.00 |
BT Marchandises | 243 668.00 | | 243 668.00 | 243 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CF Disponibilités | 255 340.00 | | 255 340.00 | 255 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 912.00 | | 606 912.00 | 606 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 646.00 | 93 664.00 | 2 101 982.00 | 2 195 646.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
DH Report à nouveau | -17 638.00 | | | -17 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 659.00 | -17 638.00 | | -288 659.00 |
DL TOTAL (I) | -254 412.00 | 34 247.00 | | -254 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 700.00 | 3 690.00 | | 1 610 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 963.00 | 64 145.00 | | 207 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 912.00 | 20 211.00 | | 289 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 607.00 | 16 200.00 | | 84 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 394.00 | 104 246.00 | | 2 356 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 982.00 | 138 493.00 | | 2 101 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 231.00 | 104 246.00 | | 890 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 030.00 | | 1 510 704.00 | 78 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | | 1 494 705.00 | 14 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 11 200.00 | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 680.00 | 81 984.00 | | 11 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | 12 274.00 | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 912.00 | 289 912.00 | | 289 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 000.00 | 143 837.00 | 705 114.00 | 1 610 000.00 |
VI Groupe et associés | 207 963.00 | 207 963.00 | | 207 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 905.00 | 107 905.00 | 30 000.00 | 137 905.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 394.00 | 890 231.00 | 705 114.00 | 2 356 394.00 |