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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 930.00 | 33 240.00 | 690.00 | 33 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 2 293.00 | 2 506.00 | 4 799.00 |
AP Constructions | 1 028 872.00 | 114 939.00 | 913 933.00 | 1 028 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 239.00 | 104 860.00 | 406 379.00 | 511 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | 4 766.00 | 8 095.00 | 12 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 803.00 | 260 098.00 | 1 377 705.00 | 1 637 803.00 |
BT Marchandises | 210 312.00 | | 210 312.00 | 210 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CF Disponibilités | 557 541.00 | | 557 541.00 | 557 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 740.00 | | 855 740.00 | 855 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 543.00 | 260 098.00 | 2 233 445.00 | 2 493 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
DH Report à nouveau | -306 297.00 | -17 638.00 | | -306 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 834.00 | -288 659.00 | | 144 834.00 |
DL TOTAL (I) | -109 578.00 | -254 412.00 | | -109 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 801.00 | 1 610 700.00 | | 1 466 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 843.00 | 207 963.00 | | 207 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 561.00 | 289 912.00 | | 374 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 787.00 | 46 212.00 | | 95 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 231.00 | 84 607.00 | | 34 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 800.00 | 117 000.00 | | 163 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 023.00 | 2 356 394.00 | | 2 343 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 445.00 | 2 101 982.00 | | 2 233 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 845.00 | 890 231.00 | | 1 050 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 734.00 | | 49 069.00 | 1 588 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 805.00 | | 44 167.00 | 1 508 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | 4 902.00 | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 664.00 | 166 434.00 | | 93 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 954.00 | 9 286.00 | | 23 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 1 601.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 018.00 | 155 547.00 | | 69 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 561.00 | 374 561.00 | | 374 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 163.00 | 173 986.00 | 711 273.00 | 1 466 163.00 |
VI Groupe et associés | 207 843.00 | 207 843.00 | | 207 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 837.00 | | | 143 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 023.00 | 1 050 845.00 | 711 273.00 | 2 343 023.00 |