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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 396 386.00 | 291 029.00 | 1 105 357.00 | 1 396 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 095.00 | 275 672.00 | 486 423.00 | 762 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 894.00 | 36 980.00 | 105 914.00 | 142 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 379.00 | 108 378.00 | 1.00 | 108 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 117.00 | 716 858.00 | 1 806 259.00 | 2 523 117.00 |
BT Marchandises | 386 431.00 | | 386 431.00 | 386 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 254 967.00 | | 254 967.00 | 254 967.00 |
CF Disponibilités | 725 966.00 | | 725 966.00 | 725 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 607.00 | | 1 462 607.00 | 1 462 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 723.00 | 716 858.00 | 3 268 866.00 | 3 985 723.00 |
CU Autres participations | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
DH Report à nouveau | | -161 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 568.00 | 574 855.00 | | 445 568.00 |
DL TOTAL (I) | 610 546.00 | 465 277.00 | | 610 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 661.00 | 1 491 977.00 | | 1 495 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 467.00 | 508 024.00 | | 624 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 334.00 | 158 246.00 | | 130 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 180.00 | 35 502.00 | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | 233 442.00 | | | 233 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 236.00 | 156 000.00 | | 123 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 320.00 | 2 406 055.00 | | 2 658 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 866.00 | 2 871 332.00 | | 3 268 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 462.00 | 1 139 485.00 | | 1 436 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 528 718.00 | | 6 528 718.00 | 6 528 718.00 |
FG Production vendue services | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 944.00 | | 6 547 944.00 | 6 547 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 170.00 | 6 039.00 | | 20 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 640.00 | 16 448.00 | | 63 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 640.00 | 16 448.00 | | 108 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 922.00 | 12 493.00 | | 16 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 769.00 | 12 493.00 | | 70 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 872.00 | 3 955.00 | | 37 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 42 665.00 | | 36 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 710 402.00 | 5 752 987.00 | | 6 710 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 834.00 | 5 178 132.00 | | 6 264 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 568.00 | 574 855.00 | | 445 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 330.00 | | 782 195.00 | 1 831 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 408.00 | 2 523 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 930.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 478.00 | 2 301 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 372.00 | | 646 481.00 | 1 711 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 229.00 | | 135 714.00 | 61 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 222.00 | 213 819.00 | 36 561.00 | 431 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 905.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 398.00 | 212 914.00 | 2 631.00 | 393 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 467.00 | 624 467.00 | | 624 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 442.00 | 233 442.00 | | 233 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 827.00 | | 55 827.00 | 55 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
VC Groupe et associés | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 963.00 | 273 105.00 | 1 005 977.00 | 1 494 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 562.00 | | | 251 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 093.00 | | | 248 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 477.00 | 315 650.00 | 55 827.00 | 371 477.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 320.00 | 1 436 462.00 | 1 005 977.00 | 2 658 320.00 |