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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 3 894.00 | 905.00 | 4 799.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 069 232.00 | 196 016.00 | 873 216.00 | 1 069 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 830.00 | 182 298.00 | 394 532.00 | 576 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 310.00 | 15 084.00 | 50 226.00 | 65 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 330.00 | 431 222.00 | 1 400 108.00 | 1 831 330.00 |
BT Marchandises | 300 864.00 | | 300 864.00 | 300 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BZ Autres créances | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
CF Disponibilités | 999 830.00 | | 999 830.00 | 999 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 224.00 | | 1 471 224.00 | 1 471 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 554.00 | 431 222.00 | 2 871 332.00 | 3 302 554.00 |
CU Autres participations | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
DH Report à nouveau | -161 463.00 | -306 297.00 | | -161 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 855.00 | 144 834.00 | | 574 855.00 |
DL TOTAL (I) | 465 277.00 | -109 578.00 | | 465 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 977.00 | 1 466 801.00 | | 1 491 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 306.00 | 207 843.00 | | 56 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 024.00 | 374 561.00 | | 508 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 246.00 | 95 787.00 | | 158 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 502.00 | 34 231.00 | | 35 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 000.00 | 163 800.00 | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 055.00 | 2 343 023.00 | | 2 406 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 332.00 | 2 233 445.00 | | 2 871 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 485.00 | 1 050 845.00 | | 1 139 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 803.00 | | 193 527.00 | 1 637 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799.00 | | 20 000.00 | 4 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 972.00 | | 158 400.00 | 1 552 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 102.00 | | 15 127.00 | 46 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 098.00 | 171 124.00 | | 260 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 240.00 | 690.00 | | 33 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 1 601.00 | | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 565.00 | 168 833.00 | | 224 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 024.00 | 508 024.00 | | 508 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 280.00 | 224 711.00 | 867 383.00 | 1 491 280.00 |
VI Groupe et associés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 262.00 | | | 207 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 145.00 | | | 182 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 055.00 | 1 139 485.00 | 867 383.00 | 2 406 055.00 |