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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 123.00 | 40 173.00 | 949.00 | 41 123.00 |
AH Fonds commercial | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 430.00 | 87 310.00 | 6 120.00 | 93 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 824.00 | 62 020.00 | 15 804.00 | 77 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 948.00 | 189 504.00 | 364 443.00 | 553 948.00 |
BP En cours de production de services | 184 661.00 | | 184 661.00 | 184 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 323.00 | 1 618.00 | 239 705.00 | 241 323.00 |
BZ Autres créances | 141 419.00 | | 141 419.00 | 141 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 194 203.00 | | 194 203.00 | 194 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 151.00 | 1 618.00 | 793 533.00 | 795 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 099.00 | 191 122.00 | 1 157 977.00 | 1 349 099.00 |
CU Autres participations | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DH Report à nouveau | 271 726.00 | | | 271 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
DL TOTAL (I) | 723 767.00 | | | 723 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 018.00 | | | 233 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 209.00 | | | 434 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 977.00 | | | 1 157 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 668.00 | | | 386 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 170.00 | | 89 904.00 | 469 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 125.00 | 553 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 296 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 250 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 244.00 | | | 299 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 584.00 | | 86 824.00 | 164 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 341.00 | | 3 080.00 | 5 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 609.00 | 19 861.00 | 965.00 | 170 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 810.00 | 4 363.00 | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 799.00 | 15 497.00 | 965.00 | 134 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 306.00 | 58 306.00 | | 58 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 241 323.00 | 241 323.00 | | 241 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 213.00 | 14 926.00 | 37 078.00 | 54 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VP Divers | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 019.00 | 233 019.00 | | 233 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 774.00 | 395 094.00 | 1 680.00 | 396 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 955.00 | 386 668.00 | 37 078.00 | 425 955.00 |