| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 653.00 | 37 583.00 | 1 069.00 | 38 653.00 |
AH Fonds commercial | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
AP Constructions | 245 604.00 | 27 427.00 | 218 176.00 | 245 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 567.00 | 94 004.00 | 29 562.00 | 123 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 907.00 | 66 557.00 | 39 350.00 | 105 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 053.00 | 225 573.00 | 570 479.00 | 796 053.00 |
BP En cours de production de services | 172 851.00 | | 172 851.00 | 172 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 089.00 | 5 944.00 | 218 145.00 | 224 089.00 |
BZ Autres créances | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CF Disponibilités | 630 731.00 | | 630 731.00 | 630 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 988.00 | 5 944.00 | 1 087 043.00 | 1 092 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 041.00 | 231 517.00 | 1 657 523.00 | 1 889 041.00 |
CU Autres participations | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 216.00 | | | 203 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
DL TOTAL (I) | 741 769.00 | | | 741 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 651.00 | | | 517 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 555.00 | | | 259 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 754.00 | | | 915 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 523.00 | | | 1 657 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 927.00 | | | 711 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 221.00 | | 59 383.00 | 751 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 796 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 293 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 621.00 | 475 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 164.00 | | 1 460.00 | 296 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 715.00 | | 37 984.00 | 447 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | 19 939.00 | 7 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 262.00 | 37 862.00 | 14 551.00 | 202 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 981.00 | 532.00 | 3 930.00 | 40 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 280.00 | 37 330.00 | 10 621.00 | 161 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 556.00 | 259 556.00 | | 259 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 224 090.00 | 224 090.00 | | 224 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 651.00 | 325 217.00 | 192 434.00 | 517 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 505.00 | | | 280 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 160.00 | 289 405.00 | 1 755.00 | 291 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 362.00 | 711 928.00 | 192 434.00 | 904 362.00 |