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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 123.00 | 40 981.00 | 141.00 | 41 123.00 |
AH Fonds commercial | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
AP Constructions | 238 146.00 | 11 243.00 | 226 902.00 | 238 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 452.00 | 87 807.00 | 21 644.00 | 109 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 117.00 | 62 229.00 | 37 888.00 | 100 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 220.00 | 202 261.00 | 548 959.00 | 751 220.00 |
BP En cours de production de services | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 168.00 | 5 764.00 | 243 404.00 | 249 168.00 |
BZ Autres créances | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CF Disponibilités | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 121.00 | 5 764.00 | 747 356.00 | 753 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 342.00 | 208 026.00 | 1 296 316.00 | 1 504 342.00 |
CU Autres participations | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 667.00 | | | 233 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 693 316.00 | | | 693 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 410.00 | | | 279 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 999.00 | | | 602 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 316.00 | | | 1 296 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 378.00 | | | 386 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 948.00 | | 467 120.00 | 553 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 848.00 | 751 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 848.00 | 447 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 164.00 | | | 296 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 443.00 | | 467 120.00 | 250 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 504.00 | 30 145.00 | 17 387.00 | 189 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 173.00 | 808.00 | | 40 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 331.00 | 29 336.00 | 17 387.00 | 149 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 998.00 | 201 998.00 | | 201 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 249 169.00 | 249 169.00 | | 249 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 411.00 | 67 761.00 | 211 649.00 | 279 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 322.00 | | | 264 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 216.00 | 340 536.00 | 1 680.00 | 342 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 028.00 | 386 379.00 | 211 649.00 | 598 028.00 |