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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 153.00 | 36 570.00 | 582.00 | 37 153.00 |
AH Fonds commercial | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
AP Constructions | 325 192.00 | 45 489.00 | 279 703.00 | 325 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 407.00 | 112 442.00 | 95 964.00 | 208 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 640.00 | 67 300.00 | 62 340.00 | 129 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 397.00 | 261 802.00 | 723 595.00 | 985 397.00 |
BP En cours de production de services | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 729.00 | 6 125.00 | 210 604.00 | 216 729.00 |
BZ Autres créances | 121 080.00 | | 121 080.00 | 121 080.00 |
CF Disponibilités | 346 944.00 | | 346 944.00 | 346 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 252.00 | 6 125.00 | 900 127.00 | 906 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 650.00 | 267 927.00 | 1 623 723.00 | 1 891 650.00 |
CU Autres participations | 25 526.00 | | 25 526.00 | 25 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 169.00 | 203 216.00 | | 252 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 218.00 | 93 052.00 | | 36 218.00 |
DL TOTAL (I) | 733 888.00 | 741 769.00 | | 733 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 383.00 | 517 651.00 | | 511 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 504.00 | 69 522.00 | | 30 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 256.00 | 11 392.00 | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 921.00 | 57 633.00 | | 76 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 381.00 | 259 555.00 | | 259 381.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 835.00 | 915 754.00 | | 889 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 723.00 | 1 657 523.00 | | 1 623 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 053.00 | | 226 087.00 | 796 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 25 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 742.00 | 985 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 292 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 507.00 | 667 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 694.00 | | | 293 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 079.00 | | 226 086.00 | 475 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | 1.00 | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 573.00 | 53 805.00 | 17 576.00 | 225 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 584.00 | 487.00 | 1 500.00 | 37 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 989.00 | 53 318.00 | 16 076.00 | 187 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 382.00 | 259 382.00 | | 259 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 216 729.00 | 209 379.00 | 7 350.00 | 216 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 384.00 | 133 701.00 | 316 808.00 | 511 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 868.00 | | | 365 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 081.00 | 121 081.00 | | 121 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 946.00 | 363 576.00 | 7 370.00 | 370 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 579.00 | 508 897.00 | 316 808.00 | 886 579.00 |