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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 938.00 | 429 047.00 | 152 891.00 | 581 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 278.00 | 442 387.00 | 152 891.00 | 595 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
060 Stock marchandises | 266 692.00 | | 266 692.00 | 266 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 307.00 | 7 412.00 | 82 896.00 | 90 307.00 |
072 Créances – Autres | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
084 Disponibilités | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 728.00 | 7 412.00 | 538 316.00 | 545 728.00 |
110 Total général Actif | 1 141 006.00 | 449 799.00 | 691 207.00 | 1 141 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -368 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -242 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 606 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 933 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 434 680.00 | | | 434 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
222 Production stockée | -1 084.00 | | | -1 084.00 |
224 Production immobilisée | 250.00 | | | 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 775.00 | | | 468 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 551.00 | | | -16 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 240 890.00 | | | 240 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 128.00 | | | 89 128.00 |
252 Charges sociales | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
262 Autres charges | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 673.00 | | | 427 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 921.00 | | | 500 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 800.00 | | | -14 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 800.00 | | | -14 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |