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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 681 240.00 | 436 427.00 | 244 813.00 | 681 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 694 580.00 | 449 767.00 | 244 813.00 | 694 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
060 Stock marchandises | 394 822.00 | | 394 822.00 | 394 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 907.00 | 7 412.00 | 129 495.00 | 136 907.00 |
072 Créances – Autres | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
084 Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 353.00 | 7 412.00 | 595 941.00 | 603 353.00 |
110 Total général Actif | 1 297 933.00 | 457 179.00 | 840 754.00 | 1 297 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -346 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 650 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 993 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 302.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -75.00 | | | -75.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 694.00 | | | 331 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
224 Production immobilisée | 425.00 | | | 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
230 Autres produits | 719.00 | | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 111.00 | | | 365 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128 130.00 | | | -128 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 692.00 | | | 61 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 594.00 | | | -1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 229 819.00 | | | 229 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 793.00 | | | 87 793.00 |
252 Charges sociales | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 180.00 | | | 39 180.00 |
262 Autres charges | 794.00 | | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 172.00 | | | 308 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
294 Charges financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 177.00 | | | 89 177.00 |