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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 910 274.00 | 527 425.00 | 382 848.00 | 910 274.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 214.00 | 540 765.00 | 383 448.00 | 924 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
060 Stock marchandises | 373 251.00 | | 373 251.00 | 373 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
072 Créances – Autres | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
084 Disponibilités | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 931.00 | | 594 931.00 | 594 931.00 |
110 Total général Actif | 1 519 144.00 | 540 765.00 | 978 379.00 | 1 519 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 763 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
214 Production vendue de biens – France | 418 284.00 | | | 418 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
224 Production immobilisée | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
230 Autres produits | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 807.00 | | | 480 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 804.00 | | | 63 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
252 Charges sociales | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
262 Autres charges | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 191.00 | | | 481 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -384.00 | | | -384.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 264.00 | | | 17 264.00 |