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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 793 215.00 | 480 628.00 | 312 587.00 | 793 215.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 806 855.00 | 493 968.00 | 312 887.00 | 806 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
060 Stock marchandises | 380 393.00 | | 380 393.00 | 380 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 529.00 | 7 412.00 | 96 117.00 | 103 529.00 |
072 Créances – Autres | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
084 Disponibilités | 80 876.00 | | 80 876.00 | 80 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 789.00 | 7 412.00 | 596 377.00 | 603 789.00 |
110 Total général Actif | 1 410 643.00 | 501 380.00 | 909 264.00 | 1 410 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | -257 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 311 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 753 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 070 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 878.00 | | | 350 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
224 Production immobilisée | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 853.00 | | | 387 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 198 804.00 | | | 198 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
252 Charges sociales | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 901.00 | | | 401 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 047.00 | | | -14 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
294 Charges financières | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 836.00 | | | -10 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 349.00 | | | -8 349.00 |