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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 40 101.00 | 1 333.00 | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 342.00 | 39 660.00 | 60 682.00 | 100 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 150.00 | 79 761.00 | 64 389.00 | 144 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 935.00 | 8 199.00 | 260 735.00 | 268 935.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 370.00 | 8 199.00 | 290 171.00 | 298 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 520.00 | 87 960.00 | 354 560.00 | 442 520.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 983.00 | 1 692.00 | | -4 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 805.00 | -6 675.00 | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 10 822.00 | 6 017.00 | | 10 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 792.00 | 18 159.00 | | 12 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 199.00 | 151 533.00 | | 169 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | 29 047.00 | | 39 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 623.00 | 78 875.00 | | 96 623.00 |
EA Autres dettes | 25 684.00 | 112.00 | | 25 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 737.00 | 277 726.00 | | 343 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 560.00 | 283 744.00 | | 354 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 358.00 | 277 726.00 | | 336 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 584.00 | | 585 584.00 | 585 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 584.00 | | 585 584.00 | 585 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 368.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 368.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 382.00 | -368.00 | | -2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 903.00 | 552 775.00 | | 587 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 098.00 | 559 450.00 | | 583 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 805.00 | -6 675.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 946.00 | | 204.00 | 143 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 137.00 | | 204.00 | 100 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 563.00 | 11 198.00 | | 68 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 477.00 | 2 625.00 | | 37 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 086.00 | 8 574.00 | | 31 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 250 896.00 | 250 896.00 | | 250 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 618.00 | 5 238.00 | 7 380.00 | 12 618.00 |
VI Groupe et associés | 169 193.00 | 169 193.00 | | 169 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 094.00 | 289 720.00 | 1 374.00 | 291 094.00 |
VW T.V.A. | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 737.00 | 336 358.00 | 7 380.00 | 343 737.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |