|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 40 959.00 | 475.00 | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 451.00 | 57 869.00 | 44 582.00 | 102 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 978.00 | 98 829.00 | 50 150.00 | 148 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 196.00 | 16 399.00 | 243 797.00 | 260 196.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 893.00 | 16 399.00 | 329 494.00 | 345 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 871.00 | 115 228.00 | 379 644.00 | 494 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 526.00 | -178.00 | | 4 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 724.00 | 4 703.00 | | -9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802.00 | 15 526.00 | | 5 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 687.00 | 10 866.00 | | 142 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 553.00 | 161 149.00 | | 48 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 32 644.00 | | 25 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 894.00 | 88 751.00 | | 123 894.00 |
EA Autres dettes | 33 134.00 | 36 844.00 | | 33 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 842.00 | 338 752.00 | | 373 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 644.00 | 354 277.00 | | 379 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 842.00 | 335 571.00 | | 234 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 3 487.00 | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 064.00 | | 529 064.00 | 529 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 064.00 | | 529 064.00 | 529 064.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 567.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 396.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 396.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 228.00 | 1 699.00 | | 9 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 228.00 | 1 699.00 | | 9 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 772.00 | -1 303.00 | | 55 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 087.00 | 578 455.00 | | 594 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 811.00 | 573 751.00 | | 603 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 724.00 | 4 703.00 | | -9 724.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 759.00 | | 219.00 | 148 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 451.00 | | | 102 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 219.00 | 4 874.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 866.00 | 8 963.00 | | 89 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 907.00 | 8 963.00 | | 48 907.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 199.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 242 157.00 | 242 157.00 | | 242 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VC Groupe et associés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 181.00 | 3 181.00 | 139 000.00 | 142 181.00 |
VI Groupe et associés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 289.00 | 259 657.00 | 19 632.00 | 279 289.00 |
VW T.V.A. | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 842.00 | 234 842.00 | 139 000.00 | 373 842.00 |