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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 366.00 | 21 891.00 | 475.00 | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 647.00 | 66 858.00 | 38 789.00 | 105 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 106.00 | 88 749.00 | 44 357.00 | 133 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 847.00 | | 322 847.00 | 322 847.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 590.00 | | 341 590.00 | 341 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 696.00 | 88 749.00 | 385 947.00 | 474 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 198.00 | 4 526.00 | | -5 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | -9 724.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182.00 | 5 802.00 | | 7 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 352.00 | 142 687.00 | | 122 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 120.00 | 48 553.00 | | 42 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 25 573.00 | | 36 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 090.00 | 123 894.00 | | 163 090.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 33 134.00 | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 765.00 | 373 842.00 | | 378 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 947.00 | 379 644.00 | | 385 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 274.00 | | 618 274.00 | 618 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 274.00 | | 618 274.00 | 618 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 9 228.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 9 228.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 55 772.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 645.00 | 594 087.00 | | 657 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 265.00 | 603 811.00 | | 656 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | -9 724.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 978.00 | | 3 196.00 | 148 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 069.00 | 133 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 069.00 | 22 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 451.00 | | 3 196.00 | 102 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 829.00 | 8 989.00 | 19 069.00 | 98 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 959.00 | | 19 069.00 | 40 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 869.00 | 8 989.00 | | 57 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 322 847.00 | 322 847.00 | | 322 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 746.00 | 27 540.00 | 93 206.00 | 120 746.00 |
VI Groupe et associés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 516.00 | 337 923.00 | 1 593.00 | 339 516.00 |
VW T.V.A. | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 765.00 | 285 559.00 | 93 206.00 | 378 765.00 |