| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 40 959.00 | 475.00 | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 451.00 | 48 907.00 | 53 544.00 | 102 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 759.00 | 89 866.00 | 58 893.00 | 148 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 064.00 | 8 199.00 | 283 864.00 | 292 064.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 583.00 | 8 199.00 | 295 384.00 | 303 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 343.00 | 98 065.00 | 354 277.00 | 452 343.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | -4 983.00 | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 703.00 | 4 805.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 15 526.00 | 10 822.00 | | 15 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 866.00 | 12 792.00 | | 10 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 149.00 | 169 199.00 | | 161 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 39 439.00 | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 751.00 | 96 623.00 | | 88 751.00 |
EA Autres dettes | 36 844.00 | 25 684.00 | | 36 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 752.00 | 343 737.00 | | 338 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 277.00 | 354 560.00 | | 354 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 571.00 | 336 358.00 | | 335 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 487.00 | 174.00 | | 3 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 050.00 | | 578 050.00 | 578 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 050.00 | | 578 050.00 | 578 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 2 382.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 2 382.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -2 382.00 | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 455.00 | 587 903.00 | | 578 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 751.00 | 583 098.00 | | 573 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 703.00 | 4 805.00 | | 4 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 150.00 | | 4 610.00 | 144 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 342.00 | | 2 110.00 | 100 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 500.00 | 2 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 761.00 | 10 105.00 | | 79 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 101.00 | 858.00 | | 40 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 660.00 | 9 247.00 | | 39 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 274 025.00 | 274 025.00 | | 274 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 380.00 | 4 199.00 | 3 181.00 | 7 380.00 |
VI Groupe et associés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 336.00 | 301 962.00 | 1 374.00 | 303 336.00 |
VW T.V.A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 752.00 | 335 571.00 | 3 181.00 | 338 752.00 |