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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 114.00 | 1 549 684.00 | 241 430.00 | 1 791 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 114.00 | 1 549 684.00 | 241 430.00 | 1 791 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 306 012.00 | | 306 012.00 | 306 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 686.00 | 1 549 684.00 | 568 002.00 | 2 117 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 548.00 | 302 548.00 | | 302 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -59 739.00 | 1.00 | | -59 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 927.00 | -59 740.00 | | -197 927.00 |
DL TOTAL (I) | 45 331.00 | 243 259.00 | | 45 331.00 |
DP Provisions pour risques | 306 011.00 | 297 759.00 | | 306 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 011.00 | 297 759.00 | | 306 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 369.00 | 117 620.00 | | 212 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 39 838.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 660.00 | 157 532.00 | | 216 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 002.00 | 698 550.00 | | 568 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 755.00 | | 14 754.00 | 14 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447 432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 651 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 630 080.00 | | | 6 630 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630 080.00 | | | 6 630 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630 080.00 | | | 6 630 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 630 080.00 | | | 6 630 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 149.00 | | | 7 097 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 076.00 | 59 740.00 | | 7 295 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 927.00 | -59 740.00 | | -197 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 421 194.00 | | 1.00 | 8 421 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 630 081.00 | 1 791 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630 081.00 | 1 791 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421 194.00 | | 1.00 | 8 421 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 759.00 | 306 011.00 | 297 759.00 | 297 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 759.00 | 306 011.00 | 297 759.00 | 297 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VI Groupe et associés | 212 369.00 | 212 369.00 | | 212 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 660.00 | 216 660.00 | | 216 660.00 |