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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 791 114.00 | 1 787 565.00 | 3 549.00 | 1 791 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 114.00 | 1 787 565.00 | 3 549.00 | 1 791 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 2 660.00 | -2 660.00 | |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 821.00 | 2 660.00 | 2 161.00 | 4 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 896.00 | | 315 896.00 | 315 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 831.00 | 1 790 228.00 | 321 606.00 | 2 111 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 548.00 | 302 548.00 | | 302 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -527 211.00 | -257 667.00 | | -527 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 985.00 | -269 545.00 | | -12 985.00 |
DL TOTAL (I) | -237 198.00 | -224 213.00 | | -237 198.00 |
DP Provisions pour risques | 315 896.00 | 315 896.00 | | 315 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 896.00 | 315 896.00 | | 315 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 534.00 | 232 579.00 | | 239 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 6 003.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 909.00 | 238 657.00 | | 242 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 606.00 | 330 339.00 | | 321 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64.00 | 308 962.00 | | 64.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 049.00 | 578 507.00 | | 13 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 985.00 | -269 545.00 | | -12 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 114.00 | | | 1 791 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 114.00 | | | 1 791 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 787 565.00 | | | 1 787 565.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790 225.00 | | | 1 790 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 121.00 | | | 2 106 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 239 534.00 | 239 534.00 | | 239 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |