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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 6 477.00 | 994.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 172.00 | 158 954.00 | 30 218.00 | 189 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 225.00 | 165 431.00 | 658 793.00 | 824 225.00 |
BT Marchandises | 245 946.00 | 38 795.00 | 207 151.00 | 245 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BZ Autres créances | 94 196.00 | | 94 196.00 | 94 196.00 |
CF Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 025.00 | 38 795.00 | 372 230.00 | 411 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 250.00 | 204 226.00 | 1 031 024.00 | 1 235 250.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
DL TOTAL (I) | 109 453.00 | | | 109 453.00 |
DP Provisions pour risques | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 588.00 | | | 702 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 713.00 | | | 918 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 024.00 | | | 1 031 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 908.00 | | | 916 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 605.00 | 13 827.00 | | 151 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 605.00 | 13 827.00 | | 151 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 588.00 | 702 588.00 | | 702 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
UX Autres créances clients | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
VP Divers | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 776.00 | 136 694.00 | 5 082.00 | 141 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 909.00 | 916 909.00 | | 916 909.00 |