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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 7 296.00 | 175.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 794.00 | 166 732.00 | 31 062.00 | 197 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 038.00 | 174 028.00 | 659 010.00 | 833 038.00 |
BT Marchandises | 231 617.00 | 40 156.00 | 191 461.00 | 231 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 277.00 | 6 643.00 | 32 634.00 | 39 277.00 |
BZ Autres créances | 93 149.00 | | 93 149.00 | 93 149.00 |
CF Disponibilités | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 834.00 | 46 799.00 | 380 035.00 | 426 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 873.00 | 220 827.00 | 1 039 046.00 | 1 259 873.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
DL TOTAL (I) | 169 812.00 | | | 169 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 294.00 | | | 731 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 233.00 | | | 869 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 046.00 | | | 1 039 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 297.00 | | | 864 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 432.00 | 14 750.00 | 6 153.00 | 165 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 432.00 | 14 750.00 | 6 153.00 | 165 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 295.00 | 731 295.00 | | 731 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 149.00 | 93 149.00 | | 93 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 037.00 | 132 765.00 | 5 272.00 | 138 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 298.00 | 864 298.00 | | 864 298.00 |