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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 789.00 | 74.00 | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 410.00 | 12 634.00 | 1 776.00 | 14 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 742.00 | 195 201.00 | 151 541.00 | 346 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 286.00 | 210 625.00 | 1 083 661.00 | 1 294 286.00 |
BT Marchandises | 305 687.00 | 56 515.00 | 249 172.00 | 305 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 227.00 | 1 725.00 | 54 502.00 | 56 227.00 |
BZ Autres créances | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
CF Disponibilités | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 586.00 | 58 241.00 | 520 345.00 | 578 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 873.00 | 268 866.00 | 1 604 006.00 | 1 872 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
DL TOTAL (I) | 309 963.00 | | | 309 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 177.00 | | | 272 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 493.00 | | | 840 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 043.00 | | | 1 294 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 006.00 | | | 1 604 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 788.00 | | | 1 205 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 993.00 | | 1 258 993.00 | 1 258 993.00 |
FG Production vendue services | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 541.00 | | 1 272 541.00 | 1 272 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 241.00 | |
GE Autres charges | | | 21 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 198.00 | | | 1 350 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 781.00 | | | 1 178 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 028.00 | 241 037.00 | 204 440.00 | 174 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 028.00 | 238 247.00 | 204 440.00 | 174 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 495.00 | 840 495.00 | | 840 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
UX Autres créances clients | 56 228.00 | 55 770.00 | 458.00 | 56 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 080.00 | 189 443.00 | 56 997.00 | 272 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 398.00 | | | 297 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 602.00 | 165 876.00 | 5 726.00 | 171 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 425.00 | 1 205 788.00 | 56 997.00 | 1 288 425.00 |