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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 585.00 | 13 476.00 | 3 108.00 | 16 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 302.00 | 166 829.00 | 131 473.00 | 298 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 095.00 | 183 170.00 | 1 064 924.00 | 1 248 095.00 |
BT Marchandises | 278 787.00 | 66 384.00 | 212 403.00 | 278 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | 1 552.00 | 28 477.00 | 30 030.00 |
BZ Autres créances | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
CF Disponibilités | 98 381.00 | | 98 381.00 | 98 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 088.00 | 67 936.00 | 452 151.00 | 520 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 183.00 | 251 107.00 | 1 517 076.00 | 1 768 183.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
DH Report à nouveau | 94 545.00 | | | 94 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 866.00 | | | 232 866.00 |
DL TOTAL (I) | 542 829.00 | | | 542 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 761.00 | | | 232 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 964.00 | | | 573 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 246.00 | | | 974 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 076.00 | | | 1 517 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 322.00 | | | 902 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 482.00 | | 1 546 482.00 | 1 546 482.00 |
FG Production vendue services | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 092.00 | | 1 550 092.00 | 1 550 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 936.00 | |
GE Autres charges | | | 24 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 280.00 | | | 1 631 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 414.00 | | | 1 398 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 866.00 | | | 232 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 625.00 | 30 196.00 | 57 651.00 | 210 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 74.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 835.00 | 30 122.00 | 57 651.00 | 207 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 947.00 | 575 947.00 | | 575 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 673.00 | 164 078.00 | 57 552.00 | 232 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 020.00 | 124 677.00 | 5 343.00 | 130 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 917.00 | 902 323.00 | 57 552.00 | 970 917.00 |