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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 627.00 | 37.00 | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 954.00 | 187 517.00 | 196 437.00 | 383 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 119.00 | 25 436.00 | 22 682.00 | 48 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 759.00 | 216 581.00 | 219 179.00 | 435 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 454.00 | | 188 454.00 | 188 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 524.00 | 1 672.00 | 832 852.00 | 834 524.00 |
BZ Autres créances | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
CF Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 096.00 | 1 672.00 | 1 147 423.00 | 1 149 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 855.00 | 218 253.00 | 1 366 602.00 | 1 584 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 228 630.00 | 158 592.00 | | 228 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 920.00 | 70 038.00 | | 54 920.00 |
DL TOTAL (I) | 291 911.00 | 236 990.00 | | 291 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 835.00 | 33 982.00 | | 18 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 769.00 | 391 218.00 | | 313 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 778.00 | 414 741.00 | | 509 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 648.00 | 196 456.00 | | 198 648.00 |
EA Autres dettes | 33 661.00 | 51 820.00 | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 691.00 | 1 088 217.00 | | 1 074 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 602.00 | 1 325 207.00 | | 1 366 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 069 382.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 313 769.00 | | | 313 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 660.00 | | 13 099.00 | 422 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 768.00 | | 896.00 | 2 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 870.00 | | 12 203.00 | 419 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 683.00 | 62 898.00 | | 153 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 901.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 957.00 | 61 997.00 | | 150 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 769.00 | 313 769.00 | | 313 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 778.00 | 509 778.00 | | 509 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UX Autres créances clients | 834 524.00 | 834 524.00 | | 834 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 835.00 | 11 803.00 | 7 032.00 | 18 835.00 |
VP Divers | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 627.00 | 938 627.00 | | 938 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 691.00 | 1 067 659.00 | 7 032.00 | 1 074 691.00 |