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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 957.00 | 286 539.00 | 108 418.00 | 394 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 021.00 | 52 460.00 | 33 561.00 | 86 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 296.00 | 342 295.00 | 142 002.00 | 484 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 287.00 | | 259 287.00 | 259 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 561.00 | 2 093.00 | 831 468.00 | 833 561.00 |
BZ Autres créances | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CF Disponibilités | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 719.00 | 2 093.00 | 1 257 626.00 | 1 259 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 015.00 | 344 388.00 | 1 399 627.00 | 1 744 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 365 018.00 | 283 551.00 | | 365 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 217.00 | 81 467.00 | | -23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 350 161.00 | 373 378.00 | | 350 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 073.00 | 20 016.00 | | 310 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 203.00 | 207 287.00 | | 45 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 371.00 | 368 154.00 | | 271 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 159.00 | 311 605.00 | | 389 159.00 |
EA Autres dettes | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 467.00 | 940 723.00 | | 1 049 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 627.00 | 1 314 101.00 | | 1 399 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 519.00 | 930 683.00 | | 1 042 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 354.00 | | 13 090.00 | 472 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 484 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 148.00 | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 888.00 | | 13 090.00 | 467 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 611.00 | 63 832.00 | 1 148.00 | 279 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 579.00 | 1 148.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 745.00 | 63 253.00 | | 275 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 371.00 | 271 371.00 | | 271 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 159.00 | 389 159.00 | | 389 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -11 542.00 | -11 542.00 | | -11 542.00 |
UX Autres créances clients | 833 561.00 | 833 561.00 | | 833 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 040.00 | 303 092.00 | 6 948.00 | 310 040.00 |
VI Groupe et associés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 204.00 | 937 204.00 | | 937 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 467.00 | 1 042 519.00 | 6 948.00 | 1 049 467.00 |