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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 857.00 | 313 526.00 | 97 331.00 | 410 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 021.00 | 60 756.00 | 10 265.00 | 71 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 198.00 | 377 578.00 | 107 618.00 | 485 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 640.00 | | 208 640.00 | 208 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 288.00 | 2 093.00 | 698 194.00 | 700 288.00 |
BZ Autres créances | 236 582.00 | 59 414.00 | 177 169.00 | 236 582.00 |
CF Disponibilités | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 003.00 | 61 507.00 | 1 214 496.00 | 1 276 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 199.00 | 439 085.00 | 1 322 114.00 | 1 761 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 341 801.00 | 365 018.00 | | 341 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 049.00 | -23 217.00 | | 11 049.00 |
DL TOTAL (I) | 361 209.00 | 350 161.00 | | 361 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 948.00 | 310 073.00 | | 306 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 810.00 | 45 203.00 | | 49 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | 271 371.00 | | 41 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 107.00 | 389 159.00 | | 523 107.00 |
EA Autres dettes | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 905.00 | 1 049 467.00 | | 960 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 114.00 | 1 399 627.00 | | 1 322 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 701.00 | 1 049 467.00 | | 303 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 296.00 | | 15 900.00 | 484 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 485 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 481 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 978.00 | | 15 900.00 | 480 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 295.00 | 42 100.00 | 6 817.00 | 342 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 998.00 | 42 100.00 | 6 817.00 | 338 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 107.00 | 523 107.00 | | 523 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UX Autres créances clients | 700 288.00 | 700 288.00 | | 700 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 948.00 | 3 247.00 | 303 701.00 | 306 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 582.00 | 236 582.00 | | 236 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 944.00 | 939 944.00 | | 939 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 551.00 | 650 850.00 | 303 701.00 | 954 551.00 |