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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 3 866.00 | 579.00 | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 853.00 | 238 867.00 | 150 987.00 | 389 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 035.00 | 36 879.00 | 41 156.00 | 78 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 354.00 | 279 611.00 | 192 743.00 | 472 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 107.00 | | 214 107.00 | 214 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 146.00 | 2 093.00 | 744 053.00 | 746 146.00 |
BZ Autres créances | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CF Disponibilités | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 451.00 | 2 093.00 | 1 121 358.00 | 1 123 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 805.00 | 281 704.00 | 1 314 101.00 | 1 595 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 283 551.00 | 228 630.00 | | 283 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 467.00 | 54 920.00 | | 81 467.00 |
DL TOTAL (I) | 373 378.00 | 291 911.00 | | 373 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 016.00 | 18 835.00 | | 20 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 287.00 | 313 769.00 | | 207 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 154.00 | 509 778.00 | | 368 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 605.00 | 198 648.00 | | 311 605.00 |
EA Autres dettes | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 723.00 | 1 074 691.00 | | 940 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 101.00 | 1 366 602.00 | | 1 314 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 683.00 | 1 067 659.00 | | 930 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 759.00 | | 36 595.00 | 435 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | 780.00 | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 073.00 | | 35 815.00 | 432 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 581.00 | 63 030.00 | | 216 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 239.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 954.00 | 62 792.00 | | 212 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 154.00 | 368 154.00 | | 368 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 605.00 | 311 605.00 | | 311 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
UX Autres créances clients | 746 146.00 | 746 146.00 | | 746 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 016.00 | 9 977.00 | 10 040.00 | 20 016.00 |
VI Groupe et associés | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 752.00 | 841 752.00 | | 841 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 723.00 | 930 683.00 | 10 040.00 | 940 723.00 |