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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 705 611.00 | | 10 705 611.00 | 10 705 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 322 387.00 | | 6 322 387.00 | 6 322 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 077 998.00 | | 17 077 998.00 | 17 077 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 2 205 579.00 | | 2 205 579.00 | 2 205 579.00 |
CF Disponibilités | 1 518 478.00 | | 1 518 478.00 | 1 518 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 941.00 | | 399 941.00 | 399 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 898.00 | | 4 157 898.00 | 4 157 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 235 896.00 | | 21 235 896.00 | 21 235 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 036.00 | -32 537.00 | | -23 036.00 |
DL TOTAL (I) | -22 036.00 | -31 537.00 | | -22 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 301 466.00 | | | 9 301 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786 412.00 | 44 469.00 | | 7 786 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 399.00 | 122 378.00 | | 464 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 880.00 | | 1 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703 856.00 | 991 118.00 | | 3 703 856.00 |
EA Autres dettes | | 3 376 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 257 932.00 | 4 535 936.00 | | 21 257 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 235 896.00 | 4 504 399.00 | | 21 235 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 040 215.00 | 3 420 560.00 | | 17 040 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 786 412.00 | | | 7 786 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 755.00 | 20 603.00 | | 37 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 792.00 | 53 139.00 | | 60 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 036.00 | -32 537.00 | | -23 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 385.00 | | 14 249 613.00 | 2 828 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 077 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 027 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 385.00 | | 14 199 613.00 | 2 828 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 786 412.00 | | 7 740 788.00 | 7 786 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 399.00 | 464 399.00 | | 464 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703 856.00 | 3 703 856.00 | | 3 703 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 253 803.00 | | 1 856 095.00 | 9 253 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 029 701.00 | | | 17 029 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VP Divers | 2 205 579.00 | 2 205 579.00 | | 2 205 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 941.00 | 399 941.00 | | 399 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 420.00 | 2 639 420.00 | 50 000.00 | 2 689 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 257 932.00 | 4 217 717.00 | 9 596 883.00 | 21 257 932.00 |