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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 937 688.00 | | 10 937 688.00 | 10 937 688.00 |
AP Constructions | 50 593 629.00 | 4 442 564.00 | 46 151 065.00 | 50 593 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 967.00 | | 88 967.00 | 88 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 670 283.00 | 4 442 564.00 | 57 227 720.00 | 61 670 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 770.00 | | 350 770.00 | 350 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 493.00 | 344 934.00 | 430 559.00 | 775 493.00 |
BZ Autres créances | 501 780.00 | | 501 780.00 | 501 780.00 |
CF Disponibilités | 2 313 427.00 | | 2 313 427.00 | 2 313 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 470.00 | 344 934.00 | 3 596 536.00 | 3 941 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 652 886.00 | 4 787 498.00 | 61 865 388.00 | 66 652 886.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 041 133.00 | | 1 041 133.00 | 1 041 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 327 528.00 | -2 412 636.00 | | -4 327 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 426.00 | -1 914 893.00 | | -398 426.00 |
DL TOTAL (I) | -4 724 954.00 | -4 326 528.00 | | -4 724 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 091 300.00 | 53 220 900.00 | | 53 091 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661 265.00 | 10 571 459.00 | | 11 661 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 124.00 | 960 476.00 | | 542 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 937.00 | 696 424.00 | | 225 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 117.00 | 1 566 467.00 | | 618 117.00 |
EA Autres dettes | 451 600.00 | 286 322.00 | | 451 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 590 342.00 | 67 302 048.00 | | 66 590 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 865 388.00 | 62 975 520.00 | | 61 865 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 796 867.00 | 12 453 359.00 | | 54 796 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 509 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 703 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 291.00 | -104 052.00 | | -21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 929.00 | 3 760 733.00 | | 5 798 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 197 355.00 | 5 675 625.00 | | 6 197 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 426.00 | -1 914 893.00 | | -398 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 680 120.00 | | 439 156.00 | 59 680 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 261.00 | 61 670 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 161.00 | 61 620 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 607 020.00 | | 439 156.00 | 59 607 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 847.00 | 1 951 716.00 | | 2 490 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 847.00 | 1 951 716.00 | | 2 490 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 661 265.00 | 9 955 698.00 | | 11 661 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 124.00 | 542 124.00 | | 542 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 937.00 | 225 937.00 | | 225 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 117.00 | 618 117.00 | | 618 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 600.00 | 451 600.00 | | 451 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 775 493.00 | 775 493.00 | | 775 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 091 300.00 | | | 53 091 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -960 206.00 | | | -960 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 780.00 | 501 780.00 | | 501 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 273.00 | 1 277 273.00 | 50 000.00 | 1 327 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 590 342.00 | 11 793 475.00 | | 66 590 342.00 |