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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 935 911.00 | | 10 935 911.00 | 10 935 911.00 |
AP Constructions | 48 121 362.00 | 555 478.00 | 47 565 884.00 | 48 121 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 130 372.00 | 555 478.00 | 58 574 895.00 | 59 130 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 770.00 | | 350 770.00 | 350 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515 700.00 | 109 003.00 | 3 406 697.00 | 3 515 700.00 |
BZ Autres créances | 1 755 936.00 | | 1 755 936.00 | 1 755 936.00 |
CF Disponibilités | 10 694 511.00 | | 10 694 511.00 | 10 694 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 348 016.00 | 109 003.00 | 16 239 013.00 | 16 348 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 615 405.00 | 664 481.00 | 75 950 924.00 | 76 615 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 137 016.00 | | 1 137 016.00 | 1 137 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 938.00 | -23 036.00 | | -126 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 698.00 | -103 901.00 | | -2 285 698.00 |
DL TOTAL (I) | -2 411 636.00 | -125 938.00 | | -2 411 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000 000.00 | 25 426 247.00 | | 54 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 469 682.00 | 13 324 831.00 | | 14 469 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 432.00 | 118 216.00 | | 1 248 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 538.00 | 71 832.00 | | 675 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 312.00 | 6 887 719.00 | | 7 953 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 596.00 | 357 749.00 | | 15 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 362 560.00 | 46 186 593.00 | | 78 362 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 950 924.00 | 46 060 655.00 | | 75 950 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 680 494.00 | 7 521 595.00 | | 22 680 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 469 682.00 | | | 14 469 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 742 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 742 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 276 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | | | -9 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 288.00 | 32 163.00 | | 2 306 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 986.00 | 136 064.00 | | 4 591 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 285 698.00 | -103 901.00 | | -2 285 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 596 373.00 | | 48 144 462.00 | 40 596 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 610 462.00 | 59 130 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 610 462.00 | 59 057 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 546 373.00 | | 48 121 362.00 | 40 546 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 23 100.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 469 682.00 | 12 787 616.00 | | 14 469 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 432.00 | 1 248 432.00 | | 1 248 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 538.00 | 675 538.00 | | 675 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 953 312.00 | 7 953 312.00 | | 7 953 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 515 700.00 | 3 515 700.00 | | 3 515 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000 000.00 | | | 54 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 008 491.00 | | | 77 008 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 348 658.00 | | | 48 348 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 936.00 | 1 755 936.00 | | 1 755 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 836.00 | 5 302 736.00 | 73 100.00 | 5 375 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 362 560.00 | 22 680 494.00 | | 78 362 560.00 |