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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 025 159.00 | | 11 025 159.00 | 11 025 159.00 |
AP Constructions | 48 240 204.00 | 2 490 847.00 | 45 749 356.00 | 48 240 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 657.00 | | 341 657.00 | 341 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 680 120.00 | 2 490 847.00 | 57 189 272.00 | 59 680 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 770.00 | | 350 770.00 | 350 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 068.00 | 150 550.00 | 3 297 518.00 | 3 448 068.00 |
BZ Autres créances | 688 065.00 | | 688 065.00 | 688 065.00 |
CF Disponibilités | 408 761.00 | | 408 761.00 | 408 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 895 664.00 | 150 550.00 | 4 745 115.00 | 4 895 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 616 917.00 | 2 641 397.00 | 62 975 520.00 | 65 616 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 041 133.00 | | 1 041 133.00 | 1 041 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 412 636.00 | -126 938.00 | | -2 412 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 893.00 | -2 285 698.00 | | -1 914 893.00 |
DL TOTAL (I) | -4 326 528.00 | -2 411 636.00 | | -4 326 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 220 900.00 | 54 004 381.00 | | 53 220 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 571 459.00 | 14 465 301.00 | | 10 571 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 476.00 | 1 248 432.00 | | 960 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 424.00 | 675 538.00 | | 696 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566 467.00 | 7 953 312.00 | | 1 566 467.00 |
EA Autres dettes | 286 322.00 | | | 286 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 302 048.00 | 78 362 560.00 | | 67 302 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 975 520.00 | 75 950 924.00 | | 62 975 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 453 359.00 | 12 297 259.00 | | 12 453 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -238 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 774 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 535 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 052.00 | | | -104 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 733.00 | 2 306 288.00 | | 3 760 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 625.00 | 4 591 986.00 | | 5 675 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 893.00 | -2 285 698.00 | | -1 914 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 130 372.00 | | 666 096.00 | 59 130 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 349.00 | 59 680 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 349.00 | 59 607 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 057 272.00 | | 666 096.00 | 59 057 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 478.00 | 1 935 370.00 | | 555 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 478.00 | 1 935 370.00 | | 555 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 571 459.00 | 8 943 670.00 | | 10 571 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 476.00 | 960 476.00 | | 960 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 424.00 | 696 424.00 | | 696 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 566 467.00 | 1 566 467.00 | | 1 566 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 322.00 | 286 322.00 | | 286 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 068.00 | 3 448 068.00 | | 3 448 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 220 900.00 | | | 53 220 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 908 700.00 | | | 908 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 065.00 | 688 065.00 | | 688 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 234.00 | 4 136 134.00 | 73 100.00 | 4 209 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 302 048.00 | 12 453 359.00 | | 67 302 048.00 |