| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 685.00 | 1 100.00 | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 524.00 | 11 580.00 | 33 944.00 | 45 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 903.00 | 12 265.00 | 70 638.00 | 82 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BT Marchandises | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 395.00 | | 57 395.00 | 57 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 298.00 | 12 265.00 | 128 033.00 | 140 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DL TOTAL (I) | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 033.00 | | | 128 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 233.00 | | 259 233.00 | 259 233.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 812.00 | | | 235 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 526.00 | | 34 912.00 | 48 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 82 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 47 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932.00 | | 34 912.00 | 12 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 314.00 | 5 958.00 | 6.00 | 6 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 314.00 | 5 958.00 | 6.00 | 6 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 066.00 | 3 807.00 | 15 259.00 | 19 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935.00 | | | 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357.00 | 4 263.00 | 94.00 | 4 357.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 104.00 | 12 845.00 | 15 259.00 | 28 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |